מדד ת"א 25 פותח הבוקר בהתאם לירידות בחוזים העתידיים כפי שבאו לידי ביטוי במדד ג'ק בר כשהוא קובע את הנמוך היומי עד כה על רמת 1034 הנקודות. בהמשך המסחר קובע המדד את הגבוה היומי עד כה על רמת 1050 הנקודות.

הירידה של המדד היום סוגרת לחלוטין את פער המחירים של יום שני (1035-1039 הנקודות)

רמת התמיכה החשובה של המדד שוכנת באזור 1020 הנקודות עד אליה יכול (לא חייב) המדד לרדת והמגמה לטווח המיידי תישאר עדיין מגמת עליה (מגמת העליה אותה בונה המדד מיום ראשון). בדרך כלל, תנועת המדד תהייה בשלושה שלבים (עליה, ירידה ושוב עליה) כאשר את השלב הראשון הוא ביצע בעליה של ימים ראשון ושני ואת השלב השני הוא מבצע כעת. לאחר קביעת השפל הנוכחי (במידה והוא אינו השפל של היום) אמור המדד לבצע את השלב השלישי שיעדו יהיה שוב לרמת 1074 הנקודות. יש להדגיש שתנועת שלושת השלבים מתרחשת בדרך כלל ולא בהכרח שזה מה שיקרה גם הפעם.

הפעם האחרונה שראינו את שלושת השלבים בפעולה הייתה ב-3/11/11 כאשר המדד קבע שפל ברמת 1074 הנקודות, משם עלה בשלב הראשון עד רמת 1132 הנקודות לאחר מכן בשלב השני ירד לרמת 1080 הנקודות, שם נכנסנו למניות בפעם הקודמת ומשם קבע המדד את השלב האחרון כשהוא עולה לרמת 1133 הנקודות.

היות והנחת העבודה שלי הינה שהמדד אמור לבצע עוד שלב אחד לפחות של עליה אזי נמשיך לעקוב אחר מניות המתאימות לתנועה שכזאת (פוטנצייאל של לפחות 4% רווח אחרת עדיף להישאר על הגדר).

המגמה לטווח המיידי - רמות תמיכה והתנגדות לסוחרי מעוף תוך יומי
(*** שימו לב שהשערים המופיעים מטה מתייחסים למדד הגלום***).

במסגרת המסחר התוך יומי תתפקד רמת 1052 הנקודות כרמת התנגדות (שימשה עד אתמול בצהריים כרמת תמיכה) ועליה מעליה עשויה להקפיץ את המדד לאזור 1060 הנקודות.
רמת 1034 הנקודות תתפקד כרמת תמיכה וירידה מתחתיה עלולה להוביל את המדד לתוך אזור ההתנגדות 1020-1030 הנקודות.

מחזור מסחר
מחזור המסחר במניות ת"א 25 מסתכם עד עתה ב-200 מיליון ש"ח שהוא שוב מחזור זהה למחזור כפי שהיה אתמול ושלשום ואין בו כרגע כדי לבשר על חדוות קניות אלא יותר על תיקון טכני עולה.

מסקנה מהמלל הנ"ל: מדד ת"א 25 מבצע כעת מגמת עליה בשלושה שלבים כאשר אנו נמצאים בשלב השני בו על המדד למצוא את נקודות השפל ממנה יעלה ויבנה את השלב השלישי והאחרון בתיקון העולה הנוכחי.

--------------------------------------------------------------------------------


מדד JackBar ומדדי ארה"ב
מדד ג'ק בר אימץ מאז אתמול את אזור 955-960 הנקודות כאזור התנועה המועדף שלו כאשר הרמה המקבילה לרמת 1074 הנקודות במדד ת"א 25 היא רמת 970 הנקודות. מכאן ניתן לראות שמדד ת"א 25 ירד אתמול יותר מכפי שהיה צריך לרדת ביחס לתנועת המדדים בעולם.

הערה חשובה: לכל מי שעוקב אחר מדד JackBar רצוי שיעשה זאת דרך הקישור הבא שם מתעדכן המדד כל דקה במשך 24 שעות ביממה. העידכון של מדד JackBar בשורת המדדים שבדף הראשי באתר הינו כל 20 דקות.

לגרף מדד JackBar והסבר מפורט על המדד לחצו כאן


דולר / שקל
אין שינוי מהסקירה של אתמול:
אינדקס דולר אמריקאי התממש אתמול והיום בהתאם לצפי בסקירה השבועית כפי שהתפרסמה ביום ראשון האחרון ולפיה התיקון בשווקים מעלה יתבצע במקביל לתיקון יורד בדולר מול המטבעות העיקריים. גם השקל מתחזק מול הדולר כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור 3.77 ש"ח לדולר.

הערכה הטכנית הינה שעם סיום התיקון היורד צפוי הדולר להמשיך ולהתחזק.



בהצלחה,

ג'קי ברוך

לטובת המעוניינים בהשקעה בדולר להלן הסבר קצר על אפשרויות ההשקעה:

אינדקס דולר אמריקאי - מייצג את הדולר מול סל של 5 מטבעות עיקריים כגון יורו, יין יפני, ליש"ט וכו'. ניתן להשקיע בו דרך תעודות סל שונות ETF מחו"ל העוקבות אחר מדד זה. הקניה יכולה להתבצע ישירות דרך ברוקר בחו"ל (ע"י פתיחת חשבון ני"ע בחו"ל) או דרך ברוקר איתו אתם עובדים בארץ ובתנאי שמאפשר מסחר בחו"ל.

חוזים עתידיים - ניתן לקנות חוזה על האינדקס דולר אמריקאי או דרך השקעה בחוזה על הצמד יורו/דולר.

יורו / דולר - ניתן להשקיע בצמד המטבעות גם דרך חברות פורקס (פחות מומלץ היות והמסחר אינו עובר דרך הבורסה כמו בחוזים עתידיים או תעודות סל)..

דולר / שקל - השקעה בדולר מול השקל יכולה להתבצע דרך אופציות על הדולר (עדיפות לחוזים סינטטיים על הדולר ע"י קניית קול ומכירת פוט על אותו הסטרייק) או דרך קניית אג"ח על הדולר כדוגמת תכלית אג"ח דולר
שימו לב שבהשקעה דרך חוזים סינטיים העלות הרבה יותר נמוכה ומאפשרת מינוף בעוד שבאג"ח זה אחד לאחד.